Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,3% | -0,4% | -9,7% | |||||||||||
| 2025 | -18,6% | 0,8% | -5,6% | 0,0% | 0,0% | -7,6% | 3,7% | -5,4% | -1,2% | 1,8% | -0,5% | 4,6% | -26,6% | |
| 2024 | 2,0% | 1,1% | 1,6% | 4,3% | 1,6% | 14,2% | 4,8% | 2,3% | -13,5% | 28,6% | 14,4% | 9,4% | 89,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 79,08% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,51% |
| 2,34% | |
| HBSA3 | 2,11% |
| 1,78% | |
| 0,57% | |
| 0,50% | |
| 0,29% | |
| 0,25% | |
| 0,24% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -9,70% |
| 12 meses | -14,96% |
| Últimos 3 anos | 21,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,35% |
| 12 meses | 18,11% |
| Últimos 3 anos | 26,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,65 |
| Últimos 3 anos | -0,25 |
| Max. Drawdown | -46,43% |
| Data Max. Drawdown | 26/06/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 529 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,19% |
| Retorno 12 meses | -14,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 618.142.319,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 142,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 79,08% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,51% |
| 3º | SAFRA INFRA CONCEITO RENDA FIXA FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA EM RENDA FIXA RESP LIMITADA - 2,34% |
| 4º | HBSA3 - 2,11% |
| 5º | CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.398.732/0001-78 |
| Gestor | EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
