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BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,5%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO89,39%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL10,32%
DISPONIBILIDADES0,31%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,49%
12 meses14,66%
Últimos 3 anos43,20%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-3,22
Últimos 3 anos-3,64
Max. Drawdown-0,48%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,66%
Patrimônio líquidoR$ 483.253.644,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas73
Cotação1,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 89,39%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,32%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,31%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ32.385.410/0001-94
GestorARX INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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