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DIRECT BOGARI VALUE FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,9%-2,1%5,7%12,1%5,4%0,9%-7,2%8,1%3,7%0,0%3,2%-3,0%34,8%
2024
-4,0%2,0%-0,7%-5,8%-0,9%-0,6%3,5%4,4%-4,7%-2,6%-9,2%-8,0%-24,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,24%
VALORES A RECEBER2,82%
0,73%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-2,79%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano34,72%
12 meses34,72%
Últimos 3 anos22,20%
Desvio Padrão
No ano19,87%
12 meses19,87%
Últimos 3 anos19,85%
Índice Sharpe
12 meses1,05
Últimos 3 anos-0,27
Max. Drawdown-57,86%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,04%
Retorno 12 meses34,72%
Patrimônio líquidoR$ 25.344.120,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15
Cotação3,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLAGOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 99,24%
2ºVALORES A RECEBER - 2,82%
3ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,73%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -2,79%

Outras Informações

CNPJ32.355.595/0001-94
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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