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CAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%1,3%1,1%1,7%0,7%0,2%0,8%0,9%1,3%0,5%1,0%0,2%10,7%
2024
1,1%1,1%0,7%0,5%0,4%0,5%0,7%0,8%-0,6%0,5%1,1%-0,3%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
VALORES A RECEBER0,52%
0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,52%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,63%
12 meses10,63%
Últimos 3 anos30,96%
Desvio Padrão
No ano1,86%
12 meses1,86%
Últimos 3 anos1,52%
Índice Sharpe
12 meses-1,82
Últimos 3 anos-2,18
Max. Drawdown-2,55%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)99
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,21%
Retorno 12 meses10,63%
Patrimônio líquidoR$ 892.234.696,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 99,98%
2ºVALORES A RECEBER - 0,52%
3ºXP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,52%

Outras Informações

CNPJ32.319.658/0001-57
GestorXP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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