Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,1% | 1,2% | 11,4% | |||||||||||
| 2025 | 9,5% | -2,6% | 3,1% | 9,8% | 4,2% | 2,7% | -5,1% | 5,4% | 3,4% | -0,8% | 6,4% | -2,3% | 37,8% | |
| 2024 | -3,1% | -0,4% | -1,4% | -5,9% | -1,8% | 2,7% | 3,2% | 5,9% | -2,7% | 0,0% | -5,5% | -6,5% | -15,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,19% | |
| 1,75% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,16% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,38% |
| 12 meses | 39,26% |
| Últimos 3 anos | 55,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,81% |
| 12 meses | 16,38% |
| Últimos 3 anos | 17,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,50 |
| Últimos 3 anos | 0,21 |
| Max. Drawdown | -50,46% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 322 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,89% |
| Retorno 12 meses | 39,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.517.216,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 571 |
| Cotação | 15,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEO NAVITAS A FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA - 98,19% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,75% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,16% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.292.537/0001-69 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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