Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 2,6% | 0,9% | 1,4% | -0,2% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 13,2% | |
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 0,8% | -1,1% | 0,9% | 0,2% | 1,8% | 1,1% | 0,5% | 0,2% | 0,8% | -0,4% | 5,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,90% |
| 16,32% | |
| 9,45% | |
| 3,47% | |
| 3,17% | |
| 2,82% | |
| 2,81% | |
| 2,56% | |
| 2,41% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,09% |
| 12 meses | 13,09% |
| Últimos 3 anos | 30,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,35% |
| 12 meses | 2,35% |
| Últimos 3 anos | 2,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,55 |
| Últimos 3 anos | -1,43 |
| Max. Drawdown | -6,45% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 72 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% |
| Retorno 12 meses | 13,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 179.925.965,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 159,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,08% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,90% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 16,32% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 9,45% |
| 5º | VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 3,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.287.573/0001-34 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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