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ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,9%0,9%1,3%0,8%1,4%0,1%1,5%0,8%1,4%1,6%0,6%13,3%
2024
0,6%0,6%0,6%-0,2%0,8%-0,2%0,9%0,7%0,7%0,9%0,6%0,3%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO55,51%
44,54%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,27%
12 meses13,27%
Últimos 3 anos40,22%
Desvio Padrão
No ano1,87%
12 meses1,87%
Últimos 3 anos2,43%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,35
Max. Drawdown-2,94%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)84
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,60%
Retorno 12 meses13,27%
Patrimônio líquidoR$ 1.351.063.813,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação17,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,51%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 44,54%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ32.265.550/0001-29
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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