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ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%0,6%2,3%
2025
1,4%0,9%0,9%1,3%0,8%1,4%0,1%1,5%0,8%1,4%1,6%0,6%13,3%
2024
0,6%0,6%0,6%-0,2%0,8%-0,2%0,9%0,7%0,7%0,9%0,6%0,3%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO65,15%
34,87%
DISPONIBILIDADES0,01%
0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,22%
12 meses13,44%
Últimos 3 anos40,55%
Desvio Padrão
No ano1,78%
12 meses1,97%
Últimos 3 anos2,27%
Índice Sharpe
12 meses-0,52
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-2,94%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)84
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,10%
Retorno 12 meses13,44%
Patrimônio líquidoR$ 1.372.988.565,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 65,15%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 34,87%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ32.265.550/0001-29
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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