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ENIF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%2,0%
2025
1,1%1,0%0,9%1,2%1,1%1,2%1,2%1,3%1,3%1,3%1,1%1,1%14,5%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
53,89%
46,12%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,91%
12 meses14,82%
Últimos 3 anos44,93%
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses1,21
Últimos 3 anos1,49
Max. Drawdown-2,19%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)101
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,82%
Patrimônio líquidoR$ 987.135.180,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 53,89%
2ºZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 46,12%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ32.265.488/0001-75
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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