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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 2,2% | -0,7% | 0,3% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,4% | 2,6% | 2,3% | 2,4% | 1,9% | -1,5% | 0,6% | 0,5% | 1,1% | 2,8% | -0,3% | 13,9% | |
| 2024 | -1,2% | 0,5% | -0,5% | -2,7% | 1,6% | -2,1% | 3,6% | 0,4% | -1,3% | -1,5% | -0,1% | -4,1% | -7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,37% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,56% |
| AMERF2 | 0,08% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| AMER11 | 0,01% |
| 0,00% | |
| AMER3 | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
| DI1FUTF30 | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,66% |
| 12 meses | 11,85% |
| Últimos 3 anos | 23,78% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,94% |
| 12 meses | 6,35% |
| Últimos 3 anos | 6,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,44 |
| Últimos 3 anos | -0,86 |
| Max. Drawdown | -13,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,70% |
| Retorno 12 meses | 11,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 200.654.253,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 172,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,37% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,56% |
| 3º | AMERF2 - 0,08% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | AMER11 - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.240.211/0001-98 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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