Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,57% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,1% | 2,2% | -2,2% | -1,2% | 1,1% | -2,9% | 2,5% | -1,6% | -1,1% | 2,3% | -0,1% | 3,3% | -3,1% | |
| 2024 | 2,5% | 0,1% | 2,0% | 1,8% | 3,0% | 5,9% | 3,9% | 0,8% | -2,6% | 4,4% | 4,5% | 3,4% | 33,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,71% | |
| VALORES A RECEBER | 0,29% |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,37% |
| 12 meses | -2,37% |
| Últimos 3 anos | 28,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,74% |
| 12 meses | 10,74% |
| Últimos 3 anos | 11,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,58 |
| Últimos 3 anos | -0,40 |
| Max. Drawdown | -24,33% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 828 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,57% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,57% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,25% |
| Retorno 12 meses | -2,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 261.886.417,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.957 |
| Cotação | 1,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PIMCO INCOME DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,71% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,29% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - 0,09% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - 0,09% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.225.478/0001-06 |
| Gestor | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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