Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,6% | -7,5% | -1,5% | 0,9% | -0,3% | 1,4% | -0,6% | -0,6% | 0,1% | -0,2% | -4,5% | -10,5% | |
| 2024 | -1,3% | 0,6% | 0,6% | -2,8% | -0,1% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | -0,4% | 1,4% | 0,9% | 0,3% | 1,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 31,36% | |
| 22,66% | |
| 13,75% | |
| 12,98% | |
| 12,11% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,98% |
| 1,88% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,47% |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -10,70% |
| 12 meses | -10,70% |
| Últimos 3 anos | 4,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,11% |
| 12 meses | 11,11% |
| Últimos 3 anos | 8,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,27 |
| Últimos 3 anos | -1,39 |
| Max. Drawdown | -20,71% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,45% |
| Retorno 12 meses | -10,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.177.889,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 31,36% |
| 2º | CIX SHARE RESIDENCIAL PARA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 22,66% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 13,75% |
| 4º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - 12,98% |
| 5º | REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 12,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.223.840/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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