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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 4,7% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 13,1% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,2% | -0,4% | 0,2% | 0,0% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | 1,1% | 5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 52,72% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 36,94% |
| VALORES A RECEBER | 6,37% |
| 6,27% | |
| 3,99% | |
| MVLV19 | 2,57% |
| BZGE11 | 1,52% |
| DASAA6 | 1,47% |
| RRRP14 | 1,27% |
| VERTA2 | 1,25% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,65% |
| 12 meses | 13,35% |
| Últimos 3 anos | 34,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,13% |
| 12 meses | 1,20% |
| Últimos 3 anos | 1,69% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,18 |
| Últimos 3 anos | -1,47 |
| Max. Drawdown | -4,59% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 95 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% |
| Retorno 12 meses | 13,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.267.901,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 52,72% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 36,94% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 6,37% |
| 4º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 6,27% |
| 5º | AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 3,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.158.371/0001-92 |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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