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BAHIA AM VALUATION PVT FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,1%-2,1%5,3%6,1%4,1%2,3%-4,6%8,6%4,6%1,4%7,1%1,1%45,4%
2024
-4,5%0,5%-1,7%-4,1%-4,0%0,7%5,2%7,0%-2,8%-0,4%-5,6%-5,2%-14,6%

Carteira

Ativos% do PL
97,68%
DISPONIBILIDADES2,37%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano45,40%
12 meses45,40%
Últimos 3 anos40,97%
Desvio Padrão
No ano14,85%
12 meses14,85%
Últimos 3 anos15,50%
Índice Sharpe
12 meses2,11
Últimos 3 anos-0,01
Max. Drawdown-46,67%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses45,40%
Patrimônio líquidoR$ 5.365.321,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas20
Cotação15,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM VALUATION A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 97,68%
2ºDISPONIBILIDADES - 2,37%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,06%
5º

Outras Informações

CNPJ32.139.747/0001-11
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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