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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,9% | 4,5% | -1,2% | 0,8% | -5,0% | 9,6% | ||||||||
| 2025 | 5,1% | -2,1% | 5,3% | 6,1% | 4,1% | 2,3% | -4,6% | 8,6% | 4,6% | 1,4% | 7,1% | 1,1% | 45,4% | |
| 2024 | -4,5% | 0,5% | -1,7% | -4,1% | -4,0% | 0,7% | 5,2% | 7,0% | -2,8% | -0,4% | -5,6% | -5,2% | -14,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,91% | |
| 1,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,86% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,56% |
| 12 meses | 34,66% |
| Últimos 3 anos | 60,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,54% |
| 12 meses | 16,64% |
| Últimos 3 anos | 15,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,21 |
| Últimos 3 anos | 0,30 |
| Max. Drawdown | -46,67% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 269 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,58% |
| Retorno 12 meses | 34,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.967.916,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 20 |
| Cotação | 16,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,91% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,40% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,86% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.139.747/0001-11 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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