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JGP EQUITY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER XI RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,6%-2,1%4,2%8,7%0,5%2,6%-5,5%6,5%2,6%1,0%2,8%1,1%28,3%
2024
-4,2%0,2%1,8%-6,9%-1,5%0,4%3,6%2,5%-5,8%-0,7%-6,5%-2,9%-19,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,69%
VALORES A RECEBER0,52%
0,50%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,71%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano28,28%
12 meses28,28%
Últimos 3 anos27,25%
Desvio Padrão
No ano13,53%
12 meses13,53%
Últimos 3 anos14,70%
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos-0,27
Max. Drawdown-42,61%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)211
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses28,28%
Patrimônio líquidoR$ 3.213.518,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação168,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,69%
2ºVALORES A RECEBER - 0,52%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,50%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,71%

Outras Informações

CNPJ32.072.964/0001-31
GestorJGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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