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TRUXT S II LONG BIAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,7%-1,6%-0,3%9,5%6,7%4,8%-6,4%6,5%4,0%1,7%6,1%1,2%43,7%
2024
-3,1%0,4%3,1%-5,8%-2,1%-0,1%7,1%5,2%-1,8%0,0%-2,7%-3,1%-3,7%

Carteira

Ativos% do PL
96,28%
VALORES A RECEBER4,28%
0,12%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,69%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano43,69%
12 meses43,69%
Últimos 3 anos50,04%
Desvio Padrão
No ano16,66%
12 meses16,66%
Últimos 3 anos16,28%
Índice Sharpe
12 meses1,76
Últimos 3 anos0,13
Max. Drawdown-35,24%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)889
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses43,69%
Patrimônio líquidoR$ 17.677.722,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 96,28%
2ºVALORES A RECEBER - 4,28%
3ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,12%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,69%

Outras Informações

CNPJ31.943.995/0001-58
GestorTRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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