Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,6% | 3,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,4% | 1,1% | 2,2% | 1,7% | 1,5% | 0,1% | 1,7% | 1,6% | 1,4% | 1,6% | 0,7% | 16,8% | |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,8% | 0,1% | 0,5% | 0,8% | 1,2% | 1,5% | 0,5% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | 7,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,30% | |
| 14,48% | |
| 13,07% | |
| 10,71% | |
| 6,51% | |
| 4,20% | |
| 2,61% | |
| 2,42% | |
| 2,08% | |
| 2,01% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,99% |
| 12 meses | 17,41% |
| Últimos 3 anos | 44,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,77% |
| 12 meses | 2,61% |
| Últimos 3 anos | 2,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,14 |
| Últimos 3 anos | 0,14 |
| Max. Drawdown | -7,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 77 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,12% |
| Retorno 12 meses | 17,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 221.185.187,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 19,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,30% |
| 2º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,48% |
| 3º | ITAÚ FOF INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF - RESP LIMITADA - 13,07% |
| 4º | ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,71% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.934.038/0001-65 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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