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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,3% | 3,4% | -1,6% | -0,4% | -6,7% | 4,4% | ||||||||
| 2025 | 5,9% | -2,4% | 6,6% | 9,7% | 5,5% | 1,8% | -6,0% | 9,0% | 4,8% | 2,5% | 7,2% | -3,2% | 48,5% | |
| 2024 | -4,0% | 0,6% | 2,3% | -5,6% | -4,3% | 1,1% | 5,8% | 4,4% | -2,5% | -1,6% | -3,4% | -5,1% | -12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,78% |
| VALE3 | 8,80% |
| ITUB4 | 8,72% |
| BPAC11 | 8,38% |
| BBDC4 | 8,18% |
| RDOR3 | 6,58% |
| CPLE3 | 6,07% |
| ELET3 | 5,95% |
| EQTL3 | 5,56% |
| DIRR3 | 4,24% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,37% |
| 12 meses | 23,85% |
| Últimos 3 anos | 58,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,70% |
| 12 meses | 19,51% |
| Últimos 3 anos | 17,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,48 |
| Últimos 3 anos | 0,24 |
| Max. Drawdown | -44,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -10,45% |
| Retorno 12 meses | 23,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 240.377.225,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,78% |
| 2º | VALE3 - 8,80% |
| 3º | ITUB4 - 8,72% |
| 4º | BPAC11 - 8,38% |
| 5º | BBDC4 - 8,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.635.364/0001-71 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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