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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 2,3% | 0,7% | 1,1% | 2,4% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 1,4% | 1,5% | 0,7% | 1,2% | 0,2% | 14,0% | |
| 2024 | 1,1% | 1,3% | 0,7% | -4,8% | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 2,4% | 0,6% | 0,7% | -0,4% | 0,3% | 4,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,12% |
| LETRA FINANCEIRA | 43,30% |
| 7,24% | |
| 1,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| AMER11 | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| AÇÕES | 0,00% |
| 0,00% | |
| LIGT11 | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,50% |
| 12 meses | 12,60% |
| Últimos 3 anos | 37,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,22% |
| 12 meses | 2,07% |
| Últimos 3 anos | 4,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,08 |
| Últimos 3 anos | -0,40 |
| Max. Drawdown | -5,46% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 130 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 12,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 104.741.049,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 31,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,12% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 43,30% |
| 3º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 7,24% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 1,34% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.162.048/0001-94 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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