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Comparador

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NETUNO II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,3%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,00%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,28%
12 meses14,63%
Últimos 3 anos43,33%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-6,00
Últimos 3 anos-5,62
Max. Drawdown-0,53%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,63%
Patrimônio líquidoR$ 495.921.846,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,00%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ31.569.976/0001-03
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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