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ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,9%0,0%-4,5%4,7%3,3%-1,2%3,7%-1,4%0,7%2,5%-1,6%1,7%5,7%
2024
-0,2%2,5%3,6%1,5%1,1%2,3%0,5%3,5%0,8%3,2%4,0%3,1%29,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,33%
VALORES A RECEBER0,29%
0,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,67%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,76%
12 meses5,76%
Últimos 3 anos45,65%
Desvio Padrão
No ano8,98%
12 meses8,98%
Últimos 3 anos7,03%
Índice Sharpe
12 meses-1,06
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-9,82%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)534
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,65%
Retorno 12 meses5,76%
Patrimônio líquidoR$ 30.487.961,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,33%
2ºVALORES A RECEBER - 0,29%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,67%

Outras Informações

CNPJ31.533.667/0001-83
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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