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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,1% | -1,7% | -4,4% | 1,0% | -9,0% | |||||||||
| 2025 | -1,9% | 0,0% | -4,5% | 4,7% | 3,3% | -1,2% | 3,7% | -1,4% | 0,7% | 2,5% | -1,6% | 1,7% | 5,7% | |
| 2024 | -0,2% | 2,5% | 3,6% | 1,5% | 1,1% | 2,3% | 0,5% | 3,5% | 0,8% | 3,2% | 4,0% | 3,1% | 29,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,08% | |
| 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -8,69% |
| 12 meses | 2,65% |
| Últimos 3 anos | 28,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,87% |
| 12 meses | 9,80% |
| Últimos 3 anos | 7,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,24 |
| Últimos 3 anos | -0,56 |
| Max. Drawdown | -12,30% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,18% |
| Retorno 12 meses | 2,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.391.762,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,08% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.533.667/0001-83 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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