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ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-4,1%-1,7%-4,4%14,5%11,2%14,8%
2025
-1,9%0,0%-4,5%4,7%3,3%-1,2%3,7%-1,4%0,7%2,5%-1,6%1,7%5,7%
2024
-0,2%2,5%3,6%1,5%1,1%2,3%0,5%3,5%0,8%3,2%4,0%3,1%29,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,17%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,12%
12 meses20,85%
Últimos 3 anos59,70%
Desvio Padrão
No ano16,55%
12 meses11,94%
Últimos 3 anos9,09%
Índice Sharpe
12 meses0,47
Últimos 3 anos0,41
Max. Drawdown-12,30%
Data Max. Drawdown30/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,36%
Retorno 12 meses20,85%
Patrimônio líquidoR$ 26.903.854,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,17%
2ºVALORES A RECEBER - 0,03%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,21%

Outras Informações

CNPJ31.533.667/0001-83
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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