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ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-4,1%-1,3%-5,3%
2025
-1,9%0,0%-4,5%4,7%3,3%-1,2%3,7%-1,4%0,7%2,5%-1,6%1,7%5,7%
2024
-0,2%2,5%3,6%1,5%1,1%2,3%0,5%3,5%0,8%3,2%4,0%3,1%29,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,09%
0,06%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-5,03%
12 meses1,08%
Últimos 3 anos36,37%
Desvio Padrão
No ano8,36%
12 meses9,13%
Últimos 3 anos7,24%
Índice Sharpe
12 meses-1,45
Últimos 3 anos-0,30
Max. Drawdown-9,82%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)534
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,23%
Retorno 12 meses1,08%
Patrimônio líquidoR$ 25.979.521,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,09%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ31.533.667/0001-83
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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