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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,9% | 1,8% | -1,2% | 0,2% | 7,8% | |||||||||
| 2025 | 4,5% | -2,1% | 5,7% | 12,7% | 5,9% | 0,9% | -7,4% | 8,2% | 3,7% | 0,0% | 3,2% | -2,7% | 35,9% | |
| 2024 | -4,1% | 2,0% | -0,8% | -5,9% | -0,9% | -0,7% | 3,6% | 4,4% | -4,8% | -2,7% | -9,4% | -8,1% | -25,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,97% |
| 12 meses | 34,77% |
| Últimos 3 anos | 52,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,38% |
| 12 meses | 19,88% |
| Últimos 3 anos | 19,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,08 |
| Últimos 3 anos | 0,17 |
| Max. Drawdown | -58,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,24% |
| Retorno 12 meses | 34,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.268.200,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,06% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,08% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,18% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 31.392.881/0001-67 |
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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