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ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%1,6%
2025
1,1%0,5%1,8%2,1%1,7%1,3%-0,8%0,8%0,5%1,0%2,0%0,2%12,8%
2024
-0,2%0,5%0,2%-1,4%1,3%-0,9%2,0%0,5%-0,6%-0,6%0,0%-2,6%-1,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,97%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,51%
12 meses11,69%
Últimos 3 anos26,66%
Desvio Padrão
No ano2,82%
12 meses3,83%
Últimos 3 anos4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,70
Últimos 3 anos-1,14
Max. Drawdown-11,07%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)126
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,33%
Retorno 12 meses11,69%
Patrimônio líquidoR$ 164.485.226,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas21
Cotação16,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,01%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,97%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ31.392.261/0001-28
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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