Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 14,1% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,54% |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,02% |
| 12 meses | 14,02% |
| Últimos 3 anos | 42,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,38% |
| 12 meses | 0,38% |
| Últimos 3 anos | 0,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,64 |
| Últimos 3 anos | -0,69 |
| Max. Drawdown | -3,32% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,86% |
| Retorno 12 meses | 14,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 362.592.488,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 99,21% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,54% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - 0,06% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - 0,06% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.353.579/0001-08 |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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