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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,2% | 5,2% | -6,1% | 4,9% | -1,2% | 13,9% | ||||||||
| 2025 | 4,2% | -6,0% | 4,9% | 2,9% | 0,7% | 1,0% | -7,9% | 7,0% | 8,5% | 6,9% | 4,2% | 1,2% | 29,6% | |
| 2024 | -2,3% | 2,8% | 1,0% | -1,0% | -3,0% | 1,8% | 5,1% | 7,6% | -1,4% | -2,2% | -1,2% | -5,0% | 1,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,52% | |
| 0,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,95% |
| 12 meses | 39,52% |
| Últimos 3 anos | 75,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 27,65% |
| 12 meses | 22,72% |
| Últimos 3 anos | 18,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,12 |
| Últimos 3 anos | 0,44 |
| Max. Drawdown | -47,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 417 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,81% |
| Retorno 12 meses | 39,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 53.759.328,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 22,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,52% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,50% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,14% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.341.426/0001-32 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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