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ITAÚ VÉRTICE AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,2%-6,0%4,9%2,9%0,7%1,0%-7,9%7,0%8,5%6,9%4,2%1,2%29,6%
2024
-2,3%2,8%1,0%-1,0%-3,0%1,8%5,1%7,6%-1,4%-2,2%-1,2%-5,0%1,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,88%
VALORES A RECEBER0,74%
0,51%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-1,17%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano29,63%
12 meses29,63%
Últimos 3 anos46,61%
Desvio Padrão
No ano19,95%
12 meses19,95%
Últimos 3 anos16,46%
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos0,08
Max. Drawdown-47,40%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)417
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses29,63%
Patrimônio líquidoR$ 50.249.360,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação19,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,88%
2ºVALORES A RECEBER - 0,74%
3ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,51%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -1,17%

Outras Informações

CNPJ31.341.426/0001-32
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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