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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,7% | -0,1% | -0,5% | -0,1% | -1,0% | -2,4% | ||||||||
| 2025 | 0,1% | -1,2% | 0,1% | 1,0% | 0,1% | 0,1% | -2,5% | 0,0% | -0,5% | -2,6% | 0,7% | -1,3% | -6,0% | |
| 2024 | -1,2% | -0,4% | -0,5% | -1,9% | -0,5% | -1,1% | 0,7% | -0,2% | -3,6% | -1,8% | -1,6% | -2,1% | -13,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 85,80% | |
| RANI14 | 10,92% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,67% |
| BHIAB1 | 0,39% |
| BHIAA1 | 0,29% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,45% |
| 12 meses | -8,20% |
| Últimos 3 anos | -19,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,08% |
| 12 meses | 6,29% |
| Últimos 3 anos | 5,71% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,71 |
| Últimos 3 anos | -3,47 |
| Max. Drawdown | -22,03% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,34% |
| Retorno 12 meses | -8,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 661.696.741,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 44 |
| Cotação | 99,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 85,80% |
| 2º | RANI14 - 10,92% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,67% |
| 4º | BHIAB1 - 0,39% |
| 5º | BHIAA1 - 0,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.248.496/0001-40 |
| Gestor | VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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