Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,3% | -0,2% | 2,5% | 1,1% | 0,1% | 1,4% | -0,1% | -0,3% | 0,2% | -0,1% | 1,2% | 7,0% | |
| 2024 | -0,5% | 0,6% | 0,7% | -1,8% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 7,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 19,87% | |
| 18,84% | |
| 18,12% | |
| 16,88% | |
| 15,29% | |
| 3,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,31% |
| 3,07% | |
| 1,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,20% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,85% |
| 12 meses | 6,09% |
| Últimos 3 anos | 29,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,08% |
| 12 meses | 2,64% |
| Últimos 3 anos | 2,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,88 |
| Últimos 3 anos | -1,47 |
| Max. Drawdown | -12,78% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,44% |
| Retorno 12 meses | 6,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.310.047,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 19,87% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 18,84% |
| 3º | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 18,12% |
| 4º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,88% |
| 5º | REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA - 15,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.238.257/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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