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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,5% | -4,1% | 0,3% | -0,4% | |||||||||
| 2025 | 3,2% | 1,2% | -0,8% | 4,2% | 2,4% | 3,3% | 0,9% | 2,6% | 1,6% | 1,9% | 1,4% | -0,1% | 24,2% | |
| 2024 | -2,4% | -1,4% | 0,2% | -0,2% | 1,0% | 1,6% | 2,8% | 1,6% | 2,9% | 0,8% | 2,1% | -0,6% | 8,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,17% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 37,48% |
| 32,51% | |
| 11,31% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,35% |
| 5,74% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,01% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,96% |
| VALORES A RECEBER | 0,22% |
| DISPONIBILIDADES | 0,19% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,42% |
| 12 meses | 18,79% |
| Últimos 3 anos | 37,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,62% |
| 12 meses | 5,02% |
| Últimos 3 anos | 4,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,83 |
| Últimos 3 anos | -0,33 |
| Max. Drawdown | -5,52% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,59% |
| Retorno 12 meses | 18,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 165.667.837,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 21,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,17% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 37,48% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 32,51% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 11,31% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.216.900/0001-02 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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