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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,8% | -1,9% | 1,5% | -0,6% | -4,8% | |||||||||
| 2025 | -5,0% | 1,5% | -2,9% | -0,4% | 1,3% | -4,6% | 3,7% | -2,8% | -1,5% | 1,6% | -0,6% | 3,5% | -6,5% | |
| 2024 | 2,4% | 1,1% | 1,3% | 4,1% | 1,6% | 7,0% | 1,4% | 0,7% | -3,0% | 6,6% | 4,5% | 3,3% | 35,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 91,09% |
| 3,85% | |
| 0,73% | |
| 0,73% | |
| 0,73% | |
| 0,73% | |
| 0,73% | |
| 0,73% | |
| 0,73% | |
| 0,73% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -4,85% |
| 12 meses | -7,07% |
| Últimos 3 anos | 20,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,68% |
| 12 meses | 10,84% |
| Últimos 3 anos | 11,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,09 |
| Últimos 3 anos | -0,58 |
| Max. Drawdown | -21,97% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 782 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,64% |
| Retorno 12 meses | -7,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 297.889.717,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9.435 |
| Cotação | 1,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 91,09% |
| 2º | XP CASH INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,85% |
| 3º | XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,73% |
| 4º | XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,73% |
| 5º | XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.132.386/0001-19 |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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