Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,32% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,7% | 0,8% | -0,9% | 0,5% | -0,1% | 0,6% | 0,3% | -0,3% | 0,3% | 0,1% | -1,6% | 1,1% | |
| 2024 | 0,1% | 0,4% | 0,7% | -1,3% | 0,7% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 2,4% | 8,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 69,46% | |
| 28,05% | |
| 2,31% | |
| 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,15% |
| 12 meses | 1,15% |
| Últimos 3 anos | 21,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,98% |
| 12 meses | 2,98% |
| Últimos 3 anos | 2,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,38 |
| Últimos 3 anos | -2,24 |
| Max. Drawdown | -14,21% |
| Data Max. Drawdown | 12/11/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 630 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,32% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,63% |
| Retorno 12 meses | 1,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.732.670,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 69,46% |
| 2º | PINUS ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 28,05% |
| 3º | REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 2,31% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,20% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.095.801/0001-01 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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