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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,4% | 4,1% | -0,6% | 0,0% | -5,2% | 10,2% | ||||||||
| 2025 | 5,0% | -2,6% | 6,1% | 3,6% | 1,6% | 1,4% | -4,1% | 6,5% | 3,4% | 2,2% | 6,5% | 1,3% | 34,8% | |
| 2024 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,0% | -1,6% | -3,1% | -4,2% | -10,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,91% | |
| VALORES A RECEBER | 0,76% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,69% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,24% |
| 12 meses | 29,93% |
| Últimos 3 anos | 62,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,49% |
| 12 meses | 16,24% |
| Últimos 3 anos | 15,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,89 |
| Últimos 3 anos | 0,31 |
| Max. Drawdown | -46,55% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,85% |
| Retorno 12 meses | 29,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 79.830.147,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 15 |
| Cotação | 196,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA INDEX MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,91% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,76% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,69% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 31.006.555/0001-74 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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