Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 14,1% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 12,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 21,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,31% |
| 7,40% | |
| 7,09% | |
| 2,14% | |
| CPLD28 | 1,73% |
| ANHBA4 | 1,72% |
| CELP16 | 1,42% |
| TBSP11 | 1,39% |
| CDB/ RDB | 1,34% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,06% |
| 12 meses | 14,06% |
| Últimos 3 anos | 42,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,41% |
| 12 meses | 0,41% |
| Últimos 3 anos | 0,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,55 |
| Últimos 3 anos | -0,13 |
| Max. Drawdown | -5,31% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 238 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 14,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 554.526.514,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 18 |
| Cotação | 1,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 21,96% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,31% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 7,40% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV - 7,09% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.869.395/0001-24 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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