Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 13,4% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 8,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,84% |
| 13,18% | |
| 5,27% | |
| 2,06% | |
| 0,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,35% |
| 12 meses | 13,35% |
| Últimos 3 anos | 38,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,78% |
| 12 meses | 0,78% |
| Últimos 3 anos | 0,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,29 |
| Últimos 3 anos | -1,87 |
| Max. Drawdown | -1,77% |
| Data Max. Drawdown | 11/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 13,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.733.011,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,84% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,18% |
| 3º | CS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA - 5,27% |
| 4º | CSHG PREVIDENCIÁRIO MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 2,06% |
| 5º | CS EVOLUTION FIXED INCOME STRATEGY PREVIDENCIÁRIO MASTER FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - 0,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.609.140/0001-22 |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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