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ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLATINUM FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,4%1,1%1,2%0,9%1,3%1,1%1,3%1,3%0,8%14,0%
2024
1,0%0,7%0,9%0,5%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,8%0,6%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
50,26%
49,37%
0,41%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,96%
12 meses13,96%
Últimos 3 anos41,44%
Desvio Padrão
No ano0,86%
12 meses0,86%
Últimos 3 anos0,63%
Índice Sharpe
12 meses-0,44
Últimos 3 anos-0,81
Max. Drawdown-0,49%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)17
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses13,96%
Patrimônio líquidoR$ 1.204.409.295,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 50,26%
2ºITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA - 49,37%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,41%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ30.593.233/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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