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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,6% | 0,1% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 15,0% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,26% |
| LETRA FINANCEIRA | 22,53% |
| 0,91% | |
| 0,75% | |
| 0,71% | |
| CRA | 0,54% |
| 0,52% | |
| BSA318 | 0,51% |
| ASAIA1 | 0,51% |
| EQTL17 | 0,48% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,65% |
| 12 meses | 13,90% |
| Últimos 3 anos | 46,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,56% |
| 12 meses | 0,33% |
| Últimos 3 anos | 0,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,49 |
| Últimos 3 anos | 3,00 |
| Max. Drawdown | -1,33% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,52% |
| Retorno 12 meses | 13,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.168.114.784,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 44 |
| Cotação | 20,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,26% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 22,53% |
| 3º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 0,91% |
| 4º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,75% |
| 5º | FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.593.140/0001-81 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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