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CSHG PREV DIRECIONAL IMA-B ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,5%1,8%2,0%1,7%1,4%-0,7%0,7%0,5%1,0%2,0%0,2%12,9%
2024
-0,4%0,5%0,0%-1,7%1,3%-1,0%2,0%0,5%-0,7%-0,7%0,0%-2,6%-2,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,99%
0,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,83%
12 meses12,83%
Últimos 3 anos26,51%
Desvio Padrão
No ano4,02%
12 meses4,02%
Últimos 3 anos4,37%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-1,07
Max. Drawdown-6,14%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,22%
Retorno 12 meses12,83%
Patrimônio líquidoR$ 27.344.737,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSHG PREVIDENCIÁRIO MASTER DIRECIONAL IMA-B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,99%
2ºCSHG PREVIDENCIÁRIO MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,04%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ30.567.289/0001-96
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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