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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,8% | -1,4% | -0,1% | 1,7% | |||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,6% | 1,8% | 2,6% | 1,2% | 1,4% | -0,6% | 1,4% | 1,9% | -0,4% | 2,0% | 0,2% | 14,8% | |
| 2024 | 0,6% | 2,4% | 0,4% | -1,5% | 1,5% | -0,6% | 2,2% | 1,0% | -0,1% | -0,1% | -0,5% | -2,2% | 3,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 9,75% | |
| 2,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,54% |
| CPIS13 | 2,32% |
| MSGT33 | 1,98% |
| MGSP12 | 1,95% |
| APFD19 | 1,92% |
| AURP13 | 1,89% |
| IRJS15 | 1,80% |
| CESE32 | 1,78% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,61% |
| 12 meses | 10,80% |
| Últimos 3 anos | 36,70% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,03% |
| 12 meses | 4,65% |
| Últimos 3 anos | 4,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,84 |
| Últimos 3 anos | -0,43 |
| Max. Drawdown | -9,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,10% |
| Retorno 12 meses | 10,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 85.461.344,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,75% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,66% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,54% |
| 4º | CPIS13 - 2,32% |
| 5º | MSGT33 - 1,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.521.681/0001-02 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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