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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,5% | 1,6% | 2,2% | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 1,3% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,6% | |
| 2024 | 0,3% | 0,9% | 0,6% | -0,9% | 1,4% | -0,2% | 1,6% | 1,7% | 0,0% | 0,2% | 1,1% | -1,1% | 5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 87,43% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,06% |
| CDB/ RDB | 3,61% |
| CHSF14 | 2,56% |
| AEGPB5 | 0,34% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,32% |
| 12 meses | 13,15% |
| Últimos 3 anos | 36,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 0,85% |
| Últimos 3 anos | 2,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,93 |
| Últimos 3 anos | -0,68 |
| Max. Drawdown | -2,60% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 13,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 281.179.159,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 188,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 87,43% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 6,06% |
| 3º | CDB/ RDB - 3,61% |
| 4º | CHSF14 - 2,56% |
| 5º | AEGPB5 - 0,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.507.629/0001-93 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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