Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,2% | 1,4% | |||||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,8% | 3,4% | 2,1% | 3,0% | 2,4% | -1,7% | 0,4% | 0,4% | 1,2% | 2,8% | -0,6% | 15,3% | |
| 2024 | -1,9% | 0,4% | -0,8% | -3,6% | 1,5% | -3,0% | 3,5% | 1,0% | -1,7% | -2,2% | -0,1% | -6,1% | -12,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 90,67% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,39% |
| LETRA FINANCEIRA | 3,02% |
| 0,66% | |
| 0,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,39% |
| 12 meses | 13,65% |
| Últimos 3 anos | 22,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,96% |
| 12 meses | 6,94% |
| Últimos 3 anos | 7,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,75 |
| Max. Drawdown | -20,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 281 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,53% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,74% |
| Retorno 12 meses | 13,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.017.192,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 90,67% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,39% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 3,02% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,66% |
| 5º | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.507.573/0001-77 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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