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1644 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,53%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,8%3,4%2,1%3,0%2,4%-1,7%0,4%0,4%1,2%2,8%-0,6%15,3%
2024
-1,9%0,4%-0,8%-3,6%1,5%-3,0%3,5%1,0%-1,7%-2,2%-0,1%-6,1%-12,6%

Carteira

Ativos% do PL
95,10%
4,00%
LETRA FINANCEIRA0,96%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,33%
12 meses15,33%
Últimos 3 anos22,30%
Desvio Padrão
No ano7,32%
12 meses7,32%
Últimos 3 anos8,02%
Índice Sharpe
12 meses0,00
Últimos 3 anos-0,74
Max. Drawdown-20,68%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)281
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,53%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,53%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,57%
Retorno 12 meses15,33%
Patrimônio líquidoR$ 20.728.754,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,10%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 4,00%
3ºLETRA FINANCEIRA - 0,96%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ30.507.573/0001-77
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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