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FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%1,4%1,2%1,5%1,3%0,6%0,9%1,0%1,2%1,4%0,8%14,1%
2024
0,4%0,7%0,4%-0,1%1,0%0,0%1,4%0,9%0,3%0,3%0,6%-0,4%5,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62,17%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL20,23%
17,63%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,01%
12 meses14,01%
Últimos 3 anos37,85%
Desvio Padrão
No ano1,44%
12 meses1,44%
Últimos 3 anos1,68%
Índice Sharpe
12 meses-0,32
Últimos 3 anos-0,87
Max. Drawdown-4,48%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses14,01%
Patrimônio líquidoR$ 168.923.967,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,17%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 20,23%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,63%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ30.453.246/0001-80
GestorFINACAP INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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