VALE DO JURUENA II... - ETFs Brasil

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Características

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VALE DO JURUENA II FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	2,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,1%	0,5%	0,8%	1,4%	1,3%	1,2%	0,9%	1,2%	1,1%	1,2%	1,3%	0,9%	13,7%
2024		-0,7%	0,8%	-0,1%	-1,1%	0,3%	0,6%	1,4%	1,2%	0,1%	0,1%	0,7%	-0,7%	2,7%

Carteira


Ativos	% do PL
	28,43%
	23,43%
	9,96%
	9,55%
	7,78%
	6,07%
	4,76%
	2,67%
	2,36%
	2,27%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	13,92%
12 meses	13,92%
Últimos 3 anos	31,63%
Desvio Padrão
No ano	1,49%
12 meses	1,49%
Últimos 3 anos	2,64%
Índice Sharpe
12 meses	-0,41
Últimos 3 anos	-1,16
Max. Drawdown	-8,33%
Data Max. Drawdown	24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	114
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	2,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	2,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,89%
Retorno 12 meses	13,92%
Patrimônio líquido	R$ 162.454.246,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	1,56

5 Principais Ativos na Carteira

1º	BRADESCO FIC DE FIM FUND OF FUNDS MACRO PGBL/VGBL - 28,43%
2º	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOF INFLAÇÃO PREV - 23,43%
3º	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL MÁSTER - 9,96%
4º	BRADESCO FIC FIM FUND OF FUNDS VALOR RELATIVO PGBL/VGBL - 9,55%
5º	BRADESCO LONG BIASED FIC DE FIF MULT FIE II - RESP LIMITADA - 7,78%

Outras Informações

CNPJ	30.378.720/0001-56
Gestor	BANCO BRADESCO S.A.
Administrador	BANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
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