Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,5% | 1,3% | 2,2% | 2,0% | 1,3% | 0,3% | 1,9% | 1,5% | 1,2% | 1,5% | 0,9% | 17,5% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,9% | -0,3% | 0,4% | 0,5% | 1,4% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,2% | 7,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 44,79% | |
| 18,94% | |
| 5,51% | |
| 5,27% | |
| 5,02% | |
| 4,62% | |
| 2,10% | |
| 1,97% | |
| 1,91% | |
| 1,70% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 17,47% |
| 12 meses | 17,47% |
| Últimos 3 anos | 39,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,90% |
| 12 meses | 1,90% |
| Últimos 3 anos | 1,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,67 |
| Últimos 3 anos | -0,54 |
| Max. Drawdown | -2,99% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 224 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,86% |
| Retorno 12 meses | 17,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 105.307.935,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 182,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 44,79% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES - 18,94% |
| 3º | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 5,51% |
| 4º | SPX FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 5,27% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.282.288/0001-03 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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