Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,7% | 2,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,5% | 1,3% | 2,2% | 2,0% | 1,3% | 0,3% | 1,9% | 1,5% | 1,2% | 1,5% | 0,9% | 17,5% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,9% | -0,3% | 0,4% | 0,5% | 1,4% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,2% | 7,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 53,36% | |
| 7,90% | |
| 7,64% | |
| 6,60% | |
| 4,64% | |
| 4,53% | |
| 2,51% | |
| 2,48% | |
| 2,00% | |
| 1,72% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,46% |
| 12 meses | 17,70% |
| Últimos 3 anos | 40,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,60% |
| 12 meses | 1,87% |
| Últimos 3 anos | 1,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,66 |
| Últimos 3 anos | -0,35 |
| Max. Drawdown | -2,99% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 224 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,76% |
| Retorno 12 meses | 17,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 101.879.060,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 187,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 53,36% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,90% |
| 3º | SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,64% |
| 4º | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 6,60% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.282.288/0001-03 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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