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SANTANDER SANT LIGAS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL45,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,80%
LETRA FINANCEIRA12,72%
RDORB72,10%
ANHBA21,53%
EEEL181,28%
HAPV130,99%
NTSD150,59%
CPFPA60,55%
CEED110,52%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,36%
12 meses14,36%
Últimos 3 anos43,90%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses1,43
Últimos 3 anos1,24
Max. Drawdown-0,54%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,36%
Patrimônio líquidoR$ 103.768.809,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 45,52%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,80%
3ºLETRA FINANCEIRA - 12,72%
4ºRDORB7 - 2,10%
5ºANHBA2 - 1,53%

Outras Informações

CNPJ30.168.870/0001-35
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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