Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,6% | 2,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 1,5% | 2,5% | 1,6% | 1,9% | -0,8% | -9,0% | 1,0% | 1,3% | 1,9% | 0,1% | 3,2% | |
| 2024 | -0,5% | 0,2% | 1,0% | -2,8% | 0,4% | -0,6% | 2,1% | -19,3% | -0,1% | -0,3% | 0,4% | -2,1% | -21,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 45,98% | |
| 13,41% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,56% |
| 4,99% | |
| 4,23% | |
| 3,70% | |
| 3,61% | |
| 3,60% | |
| 3,48% | |
| 3,12% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,18% |
| 12 meses | 3,20% |
| Últimos 3 anos | -6,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,77% |
| 12 meses | 10,75% |
| Últimos 3 anos | 13,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,08 |
| Últimos 3 anos | -1,12 |
| Max. Drawdown | -23,97% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,41% |
| Retorno 12 meses | 3,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.828.070,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 45,98% |
| 2º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 13,41% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,56% |
| 4º | CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 4,99% |
| 5º | GENOA CAPITAL VESTAS III CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 4,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.077.624/0001-78 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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