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ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS II MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,1%1,1%-0,9%4,1%2,2%3,3%0,7%2,7%1,6%1,5%1,3%-0,3%22,2%
2024
-2,5%-1,6%0,3%-0,4%0,7%1,4%2,7%1,4%2,7%0,5%1,7%-0,8%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,35%
0,18%
VALORES A RECEBER0,13%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,69%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano22,24%
12 meses22,24%
Últimos 3 anos37,03%
Desvio Padrão
No ano3,99%
12 meses3,99%
Últimos 3 anos4,27%
Índice Sharpe
12 meses2,02
Últimos 3 anos-0,38
Max. Drawdown-5,05%
Data Max. Drawdown10/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)112
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,22%
Retorno 12 meses22,24%
Patrimônio líquidoR$ 13.608.427,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas206
Cotação22,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,35%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18%
3ºVALORES A RECEBER - 0,13%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,69%

Outras Informações

CNPJ29.993.583/0001-80
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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