Comparador

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Compare até 4 ativos:
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,9%1,1%1,1%0,9%5,4%
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,0%1,2%15,1%
2024
1,2%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,8%0,9%0,8%0,5%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
43,25%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29,48%
RADL151,13%
CBAN220,91%
LOGGB10,82%
ERDVA60,81%
NATUA30,81%
GGBRA70,81%
CIEL180,81%
EQMAA10,81%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

No ano5,38%
12 meses15,11%
Últimos 3 anos46,77%
No ano0,23%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,21%
12 meses1,68
Últimos 3 anos4,11
-2,94%
07/02/2023
104

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses15,11%
Patrimônio líquidoR$ 313.365.511,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17
Cotação1.881,15

5 Principais Ativos na Carteira

WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 43,25%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,48%
RADL15 - 1,13%
CBAN22 - 0,91%
LOGGB1 - 0,82%

Outras Informações

CNPJ29.983.496/0001-42
GestorFranklin Templeton Brasil Ltda.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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