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ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,6%-6,2%4,6%2,6%0,4%0,8%-7,8%6,5%6,5%6,7%7,5%0,7%28,6%
2024
-3,5%1,5%0,3%-0,3%-5,2%1,5%5,8%8,3%-1,7%-2,9%-3,0%-5,6%-5,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,77%
0,24%
VALORES A RECEBER0,15%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano28,58%
12 meses28,58%
Últimos 3 anos36,53%
Desvio Padrão
No ano18,84%
12 meses18,84%
Últimos 3 anos16,06%
Índice Sharpe
12 meses0,75
Últimos 3 anos-0,08
Max. Drawdown-45,40%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)427
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses28,58%
Patrimônio líquidoR$ 35.980.572,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação19,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,77%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,24%
3ºVALORES A RECEBER - 0,15%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ29.941.823/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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