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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,2% | 4,3% | -4,6% | 2,9% | -2,9% | 9,7% | ||||||||
| 2025 | 4,6% | -6,2% | 4,6% | 2,6% | 0,4% | 0,8% | -7,8% | 6,5% | 6,5% | 6,7% | 7,5% | 0,7% | 28,6% | |
| 2024 | -3,5% | 1,5% | 0,3% | -0,3% | -5,2% | 1,5% | 5,8% | 8,3% | -1,7% | -2,9% | -3,0% | -5,6% | -5,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,81% | |
| 0,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,68% |
| 12 meses | 34,58% |
| Últimos 3 anos | 53,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 24,68% |
| 12 meses | 20,89% |
| Últimos 3 anos | 17,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,97 |
| Últimos 3 anos | 0,17 |
| Max. Drawdown | -45,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 427 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,87% |
| Retorno 12 meses | 34,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 37.115.733,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 21,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,81% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,24% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,13% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.941.823/0001-01 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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