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BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,4%0,5%3,2%1,0%1,5%0,1%1,3%1,9%1,3%1,2%0,5%15,6%
2024
0,5%-0,1%1,4%-0,2%0,8%1,8%1,6%1,1%1,5%0,0%0,6%0,5%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,18%
0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,57%
12 meses15,57%
Últimos 3 anos33,45%
Desvio Padrão
No ano2,60%
12 meses2,60%
Últimos 3 anos3,40%
Índice Sharpe
12 meses0,44
Últimos 3 anos-0,80
Max. Drawdown-8,63%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)319
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,51%
Retorno 12 meses15,57%
Patrimônio líquidoR$ 206.009.405,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas53
Cotação1,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,18%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,22%

Outras Informações

CNPJ29.733.842/0001-34
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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