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AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,4%1,1%1,0%1,1%14,4%
2024
1,3%1,0%1,2%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,5%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,14%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,31%
12 meses14,31%
Últimos 3 anos43,04%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,45%
Índice Sharpe
12 meses0,12
Últimos 3 anos-0,14
Max. Drawdown-6,42%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)270
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,31%
Patrimônio líquidoR$ 49.520.433,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - 100,14%
2ºVALORES A RECEBER - 0,03%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,17%
5º

Outras Informações

CNPJ29.562.424/0001-21
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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