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ITAÚ CAPITAL INFLATION INDEX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,3%1,6%1,9%1,5%1,0%-1,1%0,6%0,3%0,8%1,8%0,0%9,9%
2024
-0,5%0,5%0,0%-1,7%1,2%-1,1%1,9%0,4%-0,9%-0,9%-0,2%-2,9%-4,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,15%
VALORES A RECEBER0,29%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,65%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,86%
12 meses9,86%
Últimos 3 anos20,54%
Desvio Padrão
No ano4,16%
12 meses4,16%
Últimos 3 anos4,45%
Índice Sharpe
12 meses-1,19
Últimos 3 anos-1,43
Max. Drawdown-12,70%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%
Retorno 12 meses9,86%
Patrimônio líquidoR$ 377.922,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação2.333,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,15%
2ºVALORES A RECEBER - 0,29%
3ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,65%

Outras Informações

CNPJ02.935.723/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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