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ITAÚ CAPITAL INFLATION INDEX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,5%1,3%
2025
0,8%0,3%1,6%1,9%1,5%1,0%-1,1%0,6%0,3%0,8%1,8%0,0%9,9%
2024
-0,5%0,5%0,0%-1,7%1,2%-1,1%1,9%0,4%-0,9%-0,9%-0,2%-2,9%-4,2%

Carteira

Ativos% do PL
101,01%
VALORES A RECEBER0,82%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-2,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,26%
12 meses9,05%
Últimos 3 anos19,87%
Desvio Padrão
No ano2,90%
12 meses3,92%
Últimos 3 anos4,33%
Índice Sharpe
12 meses-1,43
Últimos 3 anos-1,53
Max. Drawdown-12,70%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,17%
Retorno 12 meses9,05%
Patrimônio líquidoR$ 374.643,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação2.363,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA - 101,01%
2ºVALORES A RECEBER - 0,82%
3ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -2,03%

Outras Informações

CNPJ02.935.723/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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