Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | -0,8% | 3,0% | -5,9% | 5,1% | -10,1% | 1,2% | -0,4% | -0,9% | 0,7% | -0,2% | 0,6% | -8,0% | |
| 2024 | -16,9% | -4,5% | -1,7% | -3,3% | -1,7% | -0,5% | 5,5% | 0,0% | 3,7% | -2,7% | 3,6% | -3,4% | -21,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 37,57% |
| 36,55% | |
| 13,10% | |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 4,43% |
| 3,69% | |
| 2,04% | |
| AÇÕES | 2,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -7,80% |
| 12 meses | -7,80% |
| Últimos 3 anos | -20,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,21% |
| 12 meses | 15,21% |
| Últimos 3 anos | 44,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,49 |
| Últimos 3 anos | -0,47 |
| Max. Drawdown | -85,45% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,85% |
| Retorno 12 meses | -7,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 854.641.551,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 0,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DEBÊNTURE SIMPLES - 37,57% |
| 2º | BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 36,55% |
| 3º | RAVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 13,10% |
| 4º | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - 4,43% |
| 5º | ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.315.243/0001-09 |
| Gestor | MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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